Anticiper sa trésorerie pour piloter son entreprise
Initiation aux prévisions de trésorerie
Training created on 9/4/25. Last update on 9/30/25.Programme version: 1
Type of training
Face-to-faceTraining duration
7 hours (1 day)Accessibility
YesAnticiper sa trésorerie pour piloter son entreprise
Initiation aux prévisions de trésorerie
La gestion financière permet le pilotage économique de l’entreprise afin d’optimiser la prise de décisions éclairées. Avoir une visibilité financière récurrente sur son entreprise est la clé de la pérennisation. Toutes les décisions que vous prenez au quotidien ont un impact sur votre business et sur le cash de votre entreprise et ce n’est que via l’analyse financière que vous allez pouvoir palper ces impacts. Cette formation a pour objectif de vous initier aux reportings de trésorerie qui vont vous permettre de connaitre, régulièrement, quels sont ces impacts. Afin de pouvoir les maitriser vos entrées et vos sorties de cash.
Objectives of the training
- Comprendre la différence entre le résultat et le cash
- Connaitre les règles élémentaires de fonctionnement de la trésorerie
- Modéliser un reporting de trésorerie
- Faire vivre et suivre un reporting de trésorerie
Profile of beneficiaries
- Dirigeants de TPE/PME
- Entrepreneur(e)s
- Artisans
- Startupper(euse)s
- Aucun, si ce n'est avoir un Business Plan déjà monté, un accès aux comptes bancaires de l’entreprise
- Quiz d’entrée pour déterminer le niveau de compréhension financière du stagiaire intéressé
- Se présenter en formation avec un ordinateur portable personnel
Training content
Connaitre les objectifs du prévisionnel de trésorerie
- Pouvoir prendre une décision stratégique éclairée
- Connaitre les limites et difficultés de l’exercice
Définir le cadre structurel
- Comprendre la différence entre le résultat et le cash
- Comprendre la différence entre la rentabilité et le cash
- Connaitre les règles de trésorerie
Construire un prévisionnel de trésorerie
- Savoir se référer à la réalité
- Lister les natures de flux et savoir les catégoriser pour structurer le reporting de trésorerie
- Identifier les montants mensuels ou annuels qui vont impacter le cash
- Identifier les différents délais de paiement
Teaching team
Monitoring of implementation and evaluation of results
- Évaluation initiale : quizz de positionnement au démarrage.
- Evaluation continue a travers des études de cas, mise en situation et quiz.
- Évaluation finale (non diplômante) avec critères partagée.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Technical and educational resources
- Documents supports de formation projetés, travail sur ordinateur portable personnel.
- Apports théoriques et démonstrations pratiques.
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation (cas pratiques, Quizz).
- Parcours évoluant entre cas pratiques et quizz à chaque fin de chapitre.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Quality and satisfaction
Training location
Reception capacity
Login delay
Accessibility
Pré-inscription en ligne Confirmation du rendez-vous Confirmation de l’inscription L'ensemble de notre site est accessible aux personnes à mobilité réduite et nos équipements sont adaptés pour une utilisation optimale. L’établissement est aux normes PMR.